CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,431180

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4300

Ref.

9,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,446400

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1.001

Efectivo (miles €)

9,46

Valor

Nombre valor

CLAVIJO INVERSIONES

Ticker

S0656

ISIN

ES0118971037

NIF

A-83037283

Capital en circulación

6.922.985,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.051.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.864.500,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7038.0237.5007.3666.935

Nº de acciones (x 1.000)

1.7411.6051.5001.4731.387

Precio cierre período (euros)

6,83007,84008,84009,36009,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,6832-  -  9,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,6832-  -  9,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,6832-  -  9,0000

Capitalización (Miles de Euros)

11.88812.58013.25913.78913.079

Volumen (miles de acciones)

1841361132189

Efectivo (miles de euros)

1.1311.007957191815

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