CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

9,942620

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

9,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8200

Ref.

9,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,923300

Ref.

9,898400

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

9,92

Valor

Nombre valor

CLAVIJO INVERSIONES

Ticker

S0656

ISIN

ES0118971037

NIF

A-83037283

Capital en circulación

6.726.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.051.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.864.500,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0237.5007.3666.9106.732

Nº de acciones (x 1.000)

1.6051.5001.4731.3821.346

Precio cierre período (euros)

7,84008,84009,36009,62009,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,6832-  -  9,45009,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,6832-  -  9,45009,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,6832-  -  9,00009,7800

Capitalización (Miles de Euros)

12.58013.25913.78913.29613.356

Volumen (miles de acciones)

136113219335

Efectivo (miles de euros)

1.007957191854343

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