CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,094020

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0300

Ref.

10,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,097500

Ref.

10,076800

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

10,10

Valor

Nombre valor

CLAVIJO INVERSIONES

Ticker

S0656

ISIN

ES0118971037

NIF

A-83037283

Capital en circulación

6.507.475,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.051.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.864.500,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0237.5007.3666.9106.512

Nº de acciones (x 1.000)

1.6051.5001.4731.3821.302

Precio cierre período (euros)

7,84008,84009,36009,620010,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,6832-  -  9,450010,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,6832-  -  9,450010,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,6832-  -  9,00009,7800

Capitalización (Miles de Euros)

12.58013.25913.78913.29613.155

Volumen (miles de acciones)

136113219379

Efectivo (miles de euros)

1.007957191854782

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