CLEOMER, SICAV,S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,340047

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2200

Ref.

7,2700

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

587.000

Efectivo (miles €)

4.238,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,346900

Ref.

8,112800

Dif.(%)

2,89

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

CLEOMER

Ticker

S0658

ISIN

ES0119001032

NIF

A-82170499

Capital en circulación

23.003.944,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.151.815,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.015.181,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

23.00823.00823.00623.00523.004

Nº de acciones (x 1.000)

3.8283.8283.8283.8283.828

Precio cierre período (euros)

7,23007,98007,82008,23008,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,15007,2200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,15007,2800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,15007,2200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.67830.54929.93431.50132.037

Volumen (miles de acciones)

1.000987100

Efectivo (miles de euros)

7.1537.154521

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