CLEOMER, SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,718711

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2200

Ref.

7,2700

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

587.000

Efectivo (miles €)

4.238,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,662000

Ref.

7,518600

Dif.(%)

1,91

Volumen (Acc.)

57

Efectivo (miles €)

0,44

Valor

Nombre valor

CLEOMER

Ticker

S0658

ISIN

ES0119001032

NIF

A-82170499

Capital en circulación

23.004.503,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

90.151.815,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.015.181,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

23.01023.00823.00823.00623.005

Nº de acciones (x 1.000)

3.8283.8283.8283.8283.828

Precio cierre período (euros)

6,05007,23007,98007,82007,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,15007,2200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,15007,2800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,15007,2200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.16227.67830.54929.93429.664

Volumen (miles de acciones)

11.00098710

Efectivo (miles de euros)

47.1537.15452

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