CLINVER GESTION PATRIMONIAL,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,639439

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5600

Ref.

11,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,651600

Ref.

11,617100

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

18

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

CLINVER GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S0661

ISIN

ES0119077032

NIF

A-82986399

Capital en circulación

3.405.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 15, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2263.4813.4063.4053.405

Nº de acciones (x 1.000)

323348341341341

Precio cierre período (euros)

11,470012,130012,690012,800011,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,130012,090011,5600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,130012,090012,4900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,130011,170011,5600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7004.2234.3224.3593.964

Volumen (miles de acciones)

4285800

Efectivo (miles de euros)

4532972200

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