COSTAGES, SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,776270

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7100

Ref.

11,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,630600

Ref.

11,153500

Dif.(%)

4,28

Volumen (Acc.)

21.500

Efectivo (miles €)

250,06

Valor

Nombre valor

COSTAGES

Ticker

S0703

ISIN

ES0124331036

NIF

A-82145384

Capital en circulación

2.371.831,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9671.9672.5012.5012.372

Nº de acciones (x 1.000)

327327415415394

Precio cierre período (euros)

8,830010,540011,390011,770011,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,690010,300011,350011,770011,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,160010,300011,510011,770011,7500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,99008,960010,900011,680011,4600

Capitalización (Miles de Euros)

2.8853.4434.7324.8904.637

Volumen (miles de acciones)

129089022

Efectivo (miles de euros)

1.10001.0090250

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