CREDITWORTHY INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/06/2011

Fecha Valor Liq.

10,376080

Valor Liq.

21/06/2011

Fecha Precio Cierre

10,3800

Precio de Cierre

Excluido 22/06/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0700

Ref.

10,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,378500

Ref.

10,350900

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CREDITWORTHY INVERSIONES

Ticker

S3378

ISIN

ES0124821036

NIF

A-64704901

Capital en circulación

2.448.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

110

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2008200920102011 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4012.4482.449

Nº de acciones (x 1.000)

240240245245

Precio cierre período (euros)

10,260010,580010,540010,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,0700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4642.5402.5802.542

Volumen (miles de acciones)

0050

Efectivo (miles de euros)

23501

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