CUCULATA,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,424260

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4100

Ref.

6,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,380000

Ref.

6,261600

Dif.(%)

1,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CUCULATA

Ticker

S0728

ISIN

ES0125170037

NIF

A-83684183

Capital en circulación

7.441.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9297.8827.8827.7617.441

Nº de acciones (x 1.000)

1.5861.5761.5761.5521.488

Precio cierre período (euros)

5,49005,81006,30006,38006,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,7297-  6,46006,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,7297-  6,46006,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,7245-  6,46006,2400

Capitalización (Miles de Euros)

8.7079.1599.9329.9039.539

Volumen (miles de acciones)

1231003764

Efectivo (miles de euros)

656560242402

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