CUSTREL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,620761

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,6200

Ref.

0,5800

Dif.(%)

6,90

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,620000

Ref.

0,613000

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CUSTREL

Ticker

S0682

ISIN

ES0123031033

NIF

A-82730003

Capital en circulación

5.644.299,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4057.2727.2725.644

Nº de acciones (x 1.000)

5.4655.46516.52816.52612.828

Precio cierre período (euros)

0,53000,57000,60000,64000,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8963.1159.91710.5777.953

Volumen (miles de acciones)

5.597011.06323.698

Efectivo (miles de euros)

2.94306.25412.266

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