DB INSTITUCIONAL,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,940840

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3900

Ref.

7,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,866800

Ref.

7,824900

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DB INSTITUCIONAL

Ticker

S0347

ISIN

ES0114089032

NIF

A-82662560

Capital en circulación

2.846.838,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.8472.8472.8472.847

Nº de acciones (x 1.000)

400474474474474

Precio cierre período (euros)

6,36007,33007,80008,31007,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,38006,77007,4800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,38006,77007,4800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,88006,35007,2700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5443.4783.7013.9433.763

Volumen (miles de acciones)

4870000

Efectivo (miles de euros)

275.725200

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