DB INSTITUCIONAL,SICAV,S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

9,053640

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

9,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3900

Ref.

7,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,977900

Ref.

8,396500

Dif.(%)

6,92

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

DB INSTITUCIONAL

Ticker

S0347

ISIN

ES0114089032

NIF

A-82662560

Capital en circulación

2.846.796,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8472.8472.8472.8472.847

Nº de acciones (x 1.000)

474474474474474

Precio cierre período (euros)

7,33007,80008,31008,30009,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,77007,4800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,77007,4800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,35007,2700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4783.7013.9433.9384.303

Volumen (miles de acciones)

8700000

Efectivo (miles de euros)

5.7252000

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