DEIMO INVESTMENT,SICAV,S.A.

27/01/2010

Fecha Valor Liq.

0,845560

Valor Liq.

28/01/2010

Fecha Precio Cierre

0,8500

Precio de Cierre

Excluido 29/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8400

Ref.

0,8500

Dif.(%)

-1,18

Volumen (Acc.)

735.000

Efectivo (miles €)

617,40

Valor

Nombre valor

DEIMO INVESTMENT

Ticker

S0973

ISIN

ES0136012038

NIF

A-83029488

Capital en circulación

3.482.882,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 28/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2184.2184.2183.4833.483

Nº de acciones (x 1.000)

4.2184.2184.2183.4833.483

Precio cierre período (euros)

1,44001,50000,66000,86000,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,44001,60001,12000,8400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,44001,68001,51000,8400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,16001,49001,12000,6700-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0746.3272.7842.9952.960

Volumen (miles de acciones)

0007350

Efectivo (miles de euros)

0006170

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