DELTAHORRO, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,057240

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2800

Ref.

1,2700

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

1.434

Efectivo (miles €)

1,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,012100

Ref.

1,016900

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

DELTAHORRO

Ticker

S0764

ISIN

ES0125901035

NIF

A-82889312

Capital en circulación

2.827.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9653.6343.1952.8282.828

Nº de acciones (x 1.000)

3.9653.6343.1952.8282.828

Precio cierre período (euros)

0,80001,16001,13001,06001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,78001,10001,2800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,78001,10001,2800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,78001,10001,2800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1724.2163.6102.9973.026

Volumen (miles de acciones)

03314393710

Efectivo (miles de euros)

03035484750

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