DENARIO INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

27,292580

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

27,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,4200

Ref.

23,5100

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

31,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,445600

Ref.

27,528700

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

DENARIO INVERSIONES 2001

Ticker

S0774

ISIN

ES0126292038

NIF

A-62686688

Capital en circulación

2.182.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

20 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9052.4001.9232.2712.183

Nº de acciones (x 1.000)

191150120114109

Precio cierre período (euros)

25,590027,450023,310026,300027,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

24,760028,780025,230023,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,760030,360030,540023,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

19,950025,810025,230022,9800-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8764.1172.8022.9873.002

Volumen (miles de acciones)

32413174

Efectivo (miles de euros)

6651.099907151120

Hechos Relevantes y Avisos

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