DENARIO INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.

20/10/2017

Fecha Valor Liq.

29,022690

Valor Liq.

01/11/2017

Fecha Precio Cierre

29,0200

Precio de Cierre

Excluido 02/11/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,4200

Ref.

23,5100

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

31,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

29,600300

Ref.

29,967500

Dif.(%)

-1,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

DENARIO INVERSIONES 2001

Ticker

S0774

ISIN

ES0126292038

NIF

A-62686688

Capital en circulación

2.161.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

20 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 1/11

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9052.4001.9232.2712.162

Nº de acciones (x 1.000)

191150120114108

Precio cierre período (euros)

25,590027,450023,310026,300029,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

24,760028,780025,230023,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,760030,360030,540023,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

19,950025,810025,230022,9800-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8764.1172.8022.9873.137

Volumen (miles de acciones)

32413175

Efectivo (miles de euros)

6651.099907151151

Hechos Relevantes y Avisos

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