DENARIO INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

26,821960

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

26,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,4200

Ref.

23,5100

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

31,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,969600

Ref.

22,479400

Dif.(%)

-11,16

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

19,97

Valor

Nombre valor

DENARIO INVERSIONES

Ticker

S0774

ISIN

ES0126292038

NIF

A-62686688

Capital en circulación

2.271.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

20 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9052.4001.9232.2712.271

Nº de acciones (x 1.000)

191150120114114

Precio cierre período (euros)

25,590027,450023,310026,300026,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

24,760028,780025,230023,4200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,760030,360030,540023,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

19,950025,810025,230022,9800-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8764.1172.8022.9873.045

Volumen (miles de acciones)

32413170

Efectivo (miles de euros)

6651.0999071510

Hechos Relevantes y Avisos

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