DENARIO INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

23,972460

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

23,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,4200

Ref.

23,5100

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

31,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,969600

Ref.

22,479400

Dif.(%)

-11,16

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

19,97

Valor

Nombre valor

DENARIO INVERSIONES

Ticker

S0774

ISIN

ES0126292038

NIF

A-62686688

Capital en circulación

2.271.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

20 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GES.FIBANC

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1931.9052.4001.9232.271

Nº de acciones (x 1.000)

219191150120114

Precio cierre período (euros)

19,120025,590027,450023,310023,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,330024,760028,780025,230023,4200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,780024,760030,360030,540023,4200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

17,330019,950025,810025,230022,9800

Capitalización (Miles de Euros)

4.1944.8764.1172.8022.710

Volumen (miles de acciones)

333241317

Efectivo (miles de euros)

5766651.099907151

Hechos Relevantes y Avisos

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