DEREK INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/09/2011

Fecha Valor Liq.

5,633477

Valor Liq.

03/10/2011

Fecha Precio Cierre

5,6300

Precio de Cierre

Excluido 04/10/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,6000

Ref.

5,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,632900

Ref.

5,631500

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

232

Efectivo (miles €)

1,31

Valor

Nombre valor

DEREK INVESTMENT

Ticker

S3152

ISIN

ES0126011032

NIF

A-64247604

Capital en circulación

34.623.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

121

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MERCADERES 9, BARCELONA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

34.62434.62434.62434.62434.624

Nº de acciones (x 1.000)

6.9256.9256.9256.9256.925

Precio cierre período (euros)

5,25005,47005,56005,60005,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,46005,56005,6000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,46005,56005,6000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,30005,48005,5500-  

Capitalización (Miles de Euros)

36.35537.87838.50238.77938.987

Volumen (miles de acciones)

2.9250000

Efectivo (miles de euros)

14.9910001

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