DEVON ISLAND, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,566933

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6600

Ref.

6,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,519800

Ref.

7,538200

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DEVON ISLAND

Ticker

S0775

ISIN

ES0126391038

NIF

A-82124694

Capital en circulación

2.416.421,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6182.4172.4172.4162.416

Nº de acciones (x 1.000)

435401401401401

Precio cierre período (euros)

6,08006,92007,43007,69007,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,7186-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,7186-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,7186-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6442.7782.9833.0873.023

Volumen (miles de acciones)

0138000

Efectivo (miles de euros)

0892010

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