DINERAHORRO, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,847139

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9300

Ref.

0,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.096

Efectivo (miles €)

2,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,846600

Ref.

0,846200

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

354.000

Efectivo (miles €)

299,69

Valor

Nombre valor

DINERAHORRO

Ticker

S0782

ISIN

ES0126491036

NIF

A-82348095

Capital en circulación

9.389.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9509.6229.7449.7449.390

Nº de acciones (x 1.000)

3.9509.6229.7449.7449.390

Precio cierre período (euros)

0,73000,77000,83000,85000,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8847.4098.0878.2827.981

Volumen (miles de acciones)

11.9016.0761240354

Efectivo (miles de euros)

8.7404.5301010300

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