DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,937180

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4900

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,882400

Ref.

8,119000

Dif.(%)

21,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DEJENNE CAPITAL

Ticker

S3330

ISIN

ES0126812033

NIF

A-85102952

Capital en circulación

3.135.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1353.1353.1353.1353.135

Nº de acciones (x 1.000)

314314314314314

Precio cierre período (euros)

9,400010,420010,610010,980010,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,320010,120010,110010,5300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,320010,260011,010010,5300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,59009,620010,110010,3300-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9473.2673.3263.4423.420

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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