DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,521980

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4900

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,882400

Ref.

8,119000

Dif.(%)

21,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DEJENNE CAPITAL

Ticker

S3330

ISIN

ES0126812033

NIF

A-85102952

Capital en circulación

3.135.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1353.1353.1353.1353.135

Nº de acciones (x 1.000)

314314314314314

Precio cierre período (euros)

8,42009,400010,420010,610010,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,37009,320010,120010,110010,5300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,37009,320010,260011,010010,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,83008,59009,620010,110010,3300

Capitalización (Miles de Euros)

2.6402.9473.2673.3263.307

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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