DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

11,302330

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,201500

Ref.

11,191000

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DEJENNE CAPITAL

Ticker

S3330

ISIN

ES0126812033

NIF

A-85102952

Capital en circulación

2.400.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1353.1353.1352.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

314314314240240

Precio cierre período (euros)

10,420010,610010,980011,570011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,120010,110010,530011,5300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,260011,010010,530011,5300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,620010,110010,330010,9300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2673.3263.4422.7772.688

Volumen (miles de acciones)

000740

Efectivo (miles de euros)

0008230

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