DOMAYO Y ALCALA GESTION 2009, SICAV, S.A

06/10/2016

Fecha Valor Liq.

9,066770

Valor Liq.

18/10/2016

Fecha Precio Cierre

9,0700

Precio de Cierre

Excluido 19/10/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0700

Ref.

9,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

96

Efectivo (miles €)

0,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,076600

Ref.

9,064700

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

DOMAYO Y ALCALA GESTION 2009

Ticker

S2047

ISIN

ES0161804036

NIF

A-82025032

Capital en circulación

4.468.378,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.440.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,20 Euros

Nominal

7,22 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9182.5542.4464.4704.468

Nº de acciones (x 1.000)

404354339619619

Precio cierre período (euros)

7,81008,55009,13009,35009,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,37419,08009,33009,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,37419,08009,62009,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,37419,05009,33009,0200

Capitalización (Miles de Euros)

3.1573.0243.0935.7895.613

Volumen (miles de acciones)

051152840

Efectivo (miles de euros)

14081362.7352

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