DONALD INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/07/2016

Fecha Valor Liq.

13,956567

Valor Liq.

01/08/2016

Fecha Precio Cierre

13,9600

Precio de Cierre

Excluido 02/08/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1900

Ref.

14,3900

Dif.(%)

-1,39

Volumen (Acc.)

18.325

Efectivo (miles €)

260,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,561300

Ref.

13,995100

Dif.(%)

-3,10

Volumen (Acc.)

12.850

Efectivo (miles €)

174,26

Valor

Nombre valor

DONALD INVERSIONES

Ticker

S0812

ISIN

ES0126997032

NIF

A-83552257

Capital en circulación

755.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MERCADO Y GESTION DE VALORES

Miembro Contrapartida

MERCADOS Y GESTION DE VALORES, S.A., AVB

Domicilio

CL ALMAGRO 21, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1132.1012.0492.041755

Nº de acciones (x 1.000)

21121020520476

Precio cierre período (euros)

11,600013,350012,890014,450013,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,9000-  13,450014,1900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,9000-  13,700015,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,9000-  13,450013,5500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4512.8052.6412.9491.054

Volumen (miles de acciones)

815166129

Efectivo (miles de euros)

92156929601.740

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