DOSSAU DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

18,604848

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

18,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,2600

Ref.

15,0500

Dif.(%)

1,40

Volumen (Acc.)

11.809

Efectivo (miles €)

180,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,804000

Ref.

18,840900

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DOSSAU DE INVERSIONES

Ticker

S0823

ISIN

ES0127041038

NIF

A-82658170

Capital en circulación

8.245.716,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0918.2248.1798.1488.246

Nº de acciones (x 1.000)

1.1821.3711.3631.3581.374

Precio cierre período (euros)

14,860015,500017,710018,520018,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,300015,2600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,410015,3100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,300015,2600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.56121.24724.14225.15125.493

Volumen (miles de acciones)

02248516

Efectivo (miles de euros)

03.38813799295

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