DP ETICA VALOR COMPARTIDO, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

14,430470

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5200

Ref.

14,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

204.280

Efectivo (miles €)

2.966,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,517500

Ref.

14,520800

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DP ETICA VALOR COMPARTIDO

Ticker

S2746

ISIN

ES0176756031

NIF

A-82283144

Capital en circulación

2.452.608,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4532.4532.4532.4532.453

Nº de acciones (x 1.000)

204204204204204

Precio cierre período (euros)

12,180013,050014,060014,730014,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,740012,4900-  -  14,5200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,740012,4900-  -  14,5200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,880012,2500-  -  14,5200

Capitalización (Miles de Euros)

2.4892.6672.8743.0112.949

Volumen (miles de acciones)

0000204

Efectivo (miles de euros)

00002.966

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