DUNCAN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,965666

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3200

Ref.

7,3100

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

292.737

Efectivo (miles €)

2.142,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,999600

Ref.

7,020100

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DUNCAN DE INVERSIONES

Ticker

S0833

ISIN

ES0127096032

NIF

A-82718610

Capital en circulación

2.404.278,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL DEL SENA 12, 08174 SANT CUGAT DEL VALLES

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2324.4442.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

872741401401401

Precio cierre período (euros)

6,61006,90007,19007,07006,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,7967-  7,3200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,7967-  7,3200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,7774-  7,3200-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7645.1102.8812.8332.793

Volumen (miles de acciones)

71313404070

Efectivo (miles de euros)

458922.4432.9780

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