DUNMORE ASSETS, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,011713

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,001000

Ref.

1,024200

Dif.(%)

-2,27

Volumen (Acc.)

16.000

Efectivo (miles €)

16,02

Valor

Nombre valor

DUNMORE ASSETS

Ticker

S4142

ISIN

ES0127057000

NIF

A-66603770

Capital en circulación

10.281.185,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.13510.281

Nº de acciones (x 1.000)

10.13510.281

Precio cierre período (euros)

0,99001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.03410.281

Volumen (miles de acciones)

135146

Efectivo (miles de euros)

135148

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