DUNMORE ASSETS, SICAV, S.A.

16/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,154610

Valor Liq.

17/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,145800

Ref.

1,146900

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

8.681.860

Efectivo (miles €)

9.947,85

Valor

Nombre valor

DUNMORE ASSETS

Ticker

S4142

ISIN

ES0127057000

NIF

A-66603770

Capital en circulación

19.050.121,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 17/10

Capital admitido (Miles de Euros)

10.13510.34919.050

Nº de acciones (x 1.000)

10.13510.34919.050

Precio cierre período (euros)

0,99001,04001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.03410.76322.098

Volumen (miles de acciones)

1352148.701

Efectivo (miles de euros)

1352199.970

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