DZ 2000 INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACIÓN)

18/07/2017

Fecha Valor Liq.

5,105759

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

5,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9200

Ref.

4,9400

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

73.202

Efectivo (miles €)

360,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,115800

Ref.

5,160100

Dif.(%)

-0,86

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

DZ 2000 INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0837

ISIN

ES0127112037

NIF

A-82771890

Capital en circulación

2.428.125,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4292.4292.4292.4292.428

Nº de acciones (x 1.000)

486486486486486

Precio cierre período (euros)

4,31004,62004,64004,88005,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0932.2442.2542.3702.482

Volumen (miles de acciones)

004300

Efectivo (miles de euros)

0022401

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