D & F ROALBA, SICAV,S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

9,742760

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

9,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,9300

Ref.

8,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,631000

Ref.

9,672600

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

D & F ROALBA

Ticker

S0731

ISIN

ES0125421034

NIF

A-82678723

Capital en circulación

3.156.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4203.3543.2523.1573.157

Nº de acciones (x 1.000)

342335325316316

Precio cierre período (euros)

8,84009,43009,53009,67009,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,9456-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,9456-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,9456-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0233.1633.0993.0533.084

Volumen (miles de acciones)

55710100

Efectivo (miles de euros)

4896198880

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