E65-AFI, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,426170

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,6700

Ref.

5,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,423600

Ref.

5,316900

Dif.(%)

2,01

Volumen (Acc.)

548.396

Efectivo (miles €)

2.974,30

Valor

Nombre valor

E65-AFI

Ticker

S3429

ISIN

ES0155044037

NIF

A-85234425

Capital en circulación

1.923.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4704.6654.6654.6651.923

Nº de acciones (x 1.000)

494933933933385

Precio cierre período (euros)

5,50005,75005,93005,55005,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,28005,6885-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,28005,6885-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,17005,5100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7175.3655.5335.1782.085

Volumen (miles de acciones)

25062500548

Efectivo (miles de euros)

1.3203.521002.974

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