BME MTF Equity | Ficha de E65-AFI, SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

E65-AFI, SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

5,475960

Valor Liq.

30/08/2017

Fecha Precio Cierre

5,4800

Precio de Cierre

Excluido 31/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,6700

Ref.

5,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/01/2017

Hora

Últ.

5,5129

Ref.

5,5134

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

E65-AFI (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3429

ISIN

ES0155044037

NIF

A-85234425

Capital en circulación

1.923.105,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 30/08
Capital admitido (Miles de Euros)	4.665	4.665	4.665	1.923	1.923
Nº de acciones (x 1.000)	933	933	933	385	385
Precio cierre período (euros)	5,7500	5,9300	5,5500	5,5100	5,4800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,6885	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,6885	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,5100	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.365	5.533	5.178	2.119	2.108
Volumen (miles de acciones)	625	0	0	548	0
Efectivo (miles de euros)	3.521	0	0	2.975	0

Hechos Relevantes y Avisos

17/12/2013 17:53 E65-AFI, SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN) Aviso Aviso: Cambio de Gestora , compensador, liquidador, domicilio y depositaria en E65-AFI, SICAV, S.A. S3429 (47 KB)

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