E65-AFI, SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

5,475960

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

5,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,6700

Ref.

5,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,512900

Ref.

5,513400

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

E65-AFI (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3429

ISIN

ES0155044037

NIF

A-85234425

Capital en circulación

1.923.105,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6654.6654.6651.9231.923

Nº de acciones (x 1.000)

933933933385385

Precio cierre período (euros)

5,75005,93005,55005,51005,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,6885-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,6885-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,5100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3655.5335.1782.1192.108

Volumen (miles de acciones)

625005480

Efectivo (miles de euros)

3.521002.9750

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