EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,169899

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6100

Ref.

11,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,213800

Ref.

13,207100

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

458

Efectivo (miles €)

6,05

Valor

Nombre valor

EFIMA BERGIDUM

Ticker

S0853

ISIN

ES0128462035

NIF

A-83312421

Capital en circulación

2.588.870,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.210,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.021,00 Euros

Nominal

11,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4192.5722.4782.6702.589

Nº de acciones (x 1.000)

242240232228221

Precio cierre período (euros)

10,950011,790012,840013,160013,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,6335-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,6335-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,5541-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6492.8342.9743.0032.925

Volumen (miles de acciones)

733631117

Efectivo (miles de euros)

79541039215091

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