EFIMA BERGIDUM, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

13,717733

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6100

Ref.

11,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,649400

Ref.

13,673600

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

EFIMA BERGIDUM

Ticker

S0853

ISIN

ES0128462035

NIF

A-83312421

Capital en circulación

2.573.075,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.210,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.021,00 Euros

Nominal

11,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5722.4782.6702.5892.573

Nº de acciones (x 1.000)

240232228221220

Precio cierre período (euros)

11,790012,840013,160013,390013,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,6335-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,6335-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,5541-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8342.9743.0032.9633.013

Volumen (miles de acciones)

36311171

Efectivo (miles de euros)

4103921509712

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