EIKON 99, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

67,146614

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

67,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

57,8600

Ref.

57,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

66,298500

Ref.

67,352100

Dif.(%)

-1,56

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,20

Valor

Nombre valor

EIKON 99

Ticker

S0857

ISIN

ES0128500032

NIF

A-82368440

Capital en circulación

5.798.175,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4125.8035.7995.7995.798

Nº de acciones (x 1.000)

216232232232232

Precio cierre período (euros)

61,180061,270055,940065,840067,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

57,8752-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

57,8752-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

57,8752-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.24414.22112.97515.27115.604

Volumen (miles de acciones)

316000

Efectivo (miles de euros)

1871.0151312

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