EIKON 99, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

67,512678

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

66,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

57,8600

Ref.

57,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

65,236200

Ref.

68,870300

Dif.(%)

-5,28

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,39

Valor

Nombre valor

EIKON 99

Ticker

S0857

ISIN

ES0128500032

NIF

A-82368440

Capital en circulación

5.798.525,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4125.8035.7995.7995.799

Nº de acciones (x 1.000)

216232232232232

Precio cierre período (euros)

61,180061,270055,940065,840066,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

57,8752-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

57,8752-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

57,8752-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.24414.22112.97515.27115.494

Volumen (miles de acciones)

316000

Efectivo (miles de euros)

1871.0151311

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