EIKON 99, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

62,531692

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

60,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

57,8600

Ref.

57,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

60,235200

Ref.

60,418500

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,18

Valor

Nombre valor

EIKON 99

Ticker

S0857

ISIN

ES0128500032

NIF

A-82368440

Capital en circulación

5.798.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4965.4125.8035.7995.799

Nº de acciones (x 1.000)

220216232232232

Precio cierre período (euros)

40,130061,180061,270055,940060,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  57,8752-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  57,8752-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  57,8752-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.82213.24414.22112.97513.993

Volumen (miles de acciones)

1031600

Efectivo (miles de euros)

3141871.015131

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