EIXERIDA II, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,114670

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,074200

Ref.

9,051000

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

670

Efectivo (miles €)

6,08

Valor

Nombre valor

EIXERIDA II

Ticker

S2188

ISIN

ES0165321037

NIF

A-83082321

Capital en circulación

3.315.696,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3323.3253.3213.3213.316

Nº de acciones (x 1.000)

555554554553553

Precio cierre período (euros)

7,98008,32008,93009,12009,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4324.6114.9435.0475.045

Volumen (miles de acciones)

01101

Efectivo (miles de euros)

09518

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