ELCAUN 2012, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,253651

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6900

Ref.

14,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,914600

Ref.

15,489000

Dif.(%)

-3,71

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ELCAUN 2012

Ticker

S3631

ISIN

ES0128594001

NIF

A-86390713

Capital en circulación

5.412.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9363.9364.4765.4125.412

Nº de acciones (x 1.000)

394394448541541

Precio cierre período (euros)

11,950014,880015,580015,530015,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,7454-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,7454-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,2147-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7045.8576.9748.4058.194

Volumen (miles de acciones)

154054940

Efectivo (miles de euros)

1.67308281.4600

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