ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,002566

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9500

Ref.

7,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.376

Efectivo (miles €)

98,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,002600

Ref.

8,002000

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

95.229

Efectivo (miles €)

762,08

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

27.149.352,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

28.63829.62122.46827.08627.149

Nº de acciones (x 1.000)

4.7734.9373.7454.5144.525

Precio cierre período (euros)

7,49007,69007,77008,00008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,9800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,24007,58007,79007,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

35.75037.96429.09636.11436.199

Volumen (miles de acciones)

2.2441.4081.6041.815113

Efectivo (miles de euros)

16.64410.82012.48814.390906

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