ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

8,074590

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

8,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0400

Ref.

8,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

16.576

Efectivo (miles €)

133,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,075300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

546.154

Efectivo (miles €)

4.410,34

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

29.599.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

28.63829.62122.46827.08629.599

Nº de acciones (x 1.000)

4.7734.9373.7454.5144.933

Precio cierre período (euros)

7,49007,69007,77008,00008,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,95008,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,98008,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,24007,58007,79007,85007,8800

Capitalización (Miles de Euros)

35.75037.96429.09636.11439.811

Volumen (miles de acciones)

2.2441.4081.6041.8151.435

Efectivo (miles de euros)

16.64410.82012.48814.39011.528

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