ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

26/07/2017

Fecha Valor Liq.

8,102304

Valor Liq.

28/07/2017

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1000

Ref.

8,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.860

Efectivo (miles €)

160,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,096100

Ref.

8,091000

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

6.180

Efectivo (miles €)

50,03

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

24.892.524,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

28.63829.62122.46827.08624.893

Nº de acciones (x 1.000)

4.7734.9373.7454.5144.149

Precio cierre período (euros)

7,49007,69007,77008,00008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,95008,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,98008,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,24007,58007,79007,85007,8800

Capitalización (Miles de Euros)

35.75037.96429.09636.11433.605

Volumen (miles de acciones)

2.2441.4081.6041.8152.345

Efectivo (miles de euros)

16.64410.82012.48814.39018.878

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