ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

8,123374

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1100

Ref.

8,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.267

Efectivo (miles €)

99,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,123800

Ref.

8,116900

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

24.500

Efectivo (miles €)

199,03

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

24.811.338,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

28.63829.62122.46827.08624.664

Nº de acciones (x 1.000)

4.7734.9373.7454.5144.111

Precio cierre período (euros)

7,49007,69007,77008,00008,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,95008,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,98008,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,24007,58007,79007,85007,8800

Capitalización (Miles de Euros)

35.75037.96429.09636.11433.379

Volumen (miles de acciones)

2.2441.4081.6041.8152.540

Efectivo (miles de euros)

16.64410.82012.48814.39020.466

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