ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,028077

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0100

Ref.

8,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.575

Efectivo (miles €)

84,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,027000

Ref.

8,024800

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

3.115

Efectivo (miles €)

25,00

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

26.294.142,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

28.63829.62122.46827.08626.294

Nº de acciones (x 1.000)

4.7734.9373.7454.5144.382

Precio cierre período (euros)

7,49007,69007,77008,00008,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,95008,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,98008,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,24007,58007,79007,85008,0000

Capitalización (Miles de Euros)

35.75037.96429.09636.11435.190

Volumen (miles de acciones)

2.2441.4081.6041.815453

Efectivo (miles de euros)

16.64410.82012.48814.3903.629

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