ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

16/11/2017

Fecha Valor Liq.

8,132408

Valor Liq.

20/11/2017

Fecha Precio Cierre

8,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1300

Ref.

8,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

74.623

Efectivo (miles €)

606,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,132400

Ref.

8,129600

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

25.670.586,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

28.63829.62122.46827.08625.461

Nº de acciones (x 1.000)

4.7734.9373.7454.5144.244

Precio cierre período (euros)

7,49007,69007,77008,00008,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,95008,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,49007,62007,83007,98008,1400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,24007,58007,79007,85007,8800

Capitalización (Miles de Euros)

35.75037.96429.09636.11434.500

Volumen (miles de acciones)

2.2441.4081.6041.8152.857

Efectivo (miles de euros)

16.64410.82012.48814.39023.037

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