ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

8,136102

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1500

Ref.

8,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.792

Efectivo (miles €)

79,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,136100

Ref.

8,135700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.575

Efectivo (miles €)

86,04

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

29.798.736,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

29.62122.46827.08627.10129.799

Nº de acciones (x 1.000)

4.9373.7454.5144.5174.966

Precio cierre período (euros)

7,69007,77008,00008,15008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,62007,83007,95008,14008,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,62007,83007,98008,14008,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,58007,79007,85007,88008,1500

Capitalización (Miles de Euros)

37.96429.09636.11436.81240.477

Volumen (miles de acciones)

1.4081.6041.8153.156700

Efectivo (miles de euros)

10.82012.48814.39025.4745.707

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