ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,956401

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9500

Ref.

7,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.376

Efectivo (miles €)

98,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,956400

Ref.

7,952200

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

7.543

Efectivo (miles €)

60,02

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

26.836.866,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

21.55428.63829.62122.46826.837

Nº de acciones (x 1.000)

3.5924.7734.9373.7454.473

Precio cierre período (euros)

7,20007,49007,69007,77007,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,80007,49007,62007,83007,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,03007,49007,62007,83007,9800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,80007,24007,58007,79007,8500

Capitalización (Miles de Euros)

25.86535.75037.96429.09635.559

Volumen (miles de acciones)

1.1872.2441.4081.6041.751

Efectivo (miles de euros)

8.26916.64410.82012.48813.882

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores