PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

120,899196

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

120,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

109,2800

Ref.

109,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

122,527000

Ref.

120,214000

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

1,23

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

5.535.456,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.190,00 Euros

Nominal

23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6444.6955.2655.5245.535

Nº de acciones (x 1.000)

202204229240241

Precio cierre período (euros)

76,290084,620099,1400111,9100120,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  108,7700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  108,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  108,7700-  

Capitalización (Miles de Euros)

15.40517.27322.69326.87629.097

Volumen (miles de acciones)

2229293

Efectivo (miles de euros)

1731902.7873.219292

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