PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

127,906425

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

128,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

109,2800

Ref.

109,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

128,117800

Ref.

126,289300

Dif.(%)

1,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

PENSIONINVEST CAPITAL

Ticker

S2299

ISIN

ES0167473034

NIF

A-82571456

Capital en circulación

5.527.222,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.041.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.190,00 Euros

Nominal

23 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6955.2655.5245.5175.527

Nº de acciones (x 1.000)

204229240240240

Precio cierre período (euros)

84,620099,1400111,9100122,9400128,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  108,7700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  108,7700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  108,7700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.27322.69326.87629.48930.789

Volumen (miles de acciones)

2292940

Efectivo (miles de euros)

1902.7873.21942761

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