EMSALA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,315632

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4800

Ref.

9,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

529.522

Efectivo (miles €)

5.020,17

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,292500

Ref.

10,358300

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EMSALA

Ticker

S2611

ISIN

ES0174946030

NIF

A-82763111

Capital en circulación

2.751.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5302.7732.7732.7512.751

Nº de acciones (x 1.000)

253277277275275

Precio cierre período (euros)

9,31009,460010,110010,270010,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,4806-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,4806-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,4806-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3562.6232.8032.8252.831

Volumen (miles de acciones)

0530020

Efectivo (miles de euros)

05.0231220

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