ENDURA CARTERA,SICAV,S.A.

07/07/2009

Fecha Valor Liq.

1,178862

Valor Liq.

16/12/2009

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Excluido 17/12/2009

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

483

Efectivo (miles €)

0,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,180200

Ref.

1,180100

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

510

Efectivo (miles €)

0,60

Valor

Nombre valor

ENDURA CARTERA

Ticker

S0873

ISIN

ES0130671037

NIF

A-83130096

Capital en circulación

2.353.828,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.015.182,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 16/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7552.7282.4052.4042.354

Nº de acciones (x 1.000)

2.7552.7282.4052.4042.354

Precio cierre período (euros)

1,16001,29001,31001,18001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,16001,29001,32001,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,16001,29001,33001,2900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,08001,17001,30001,2300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.196n.d.3.1512.8372.778

Volumen (miles de acciones)

285441269451

Efectivo (miles de euros)

317537355560

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