EQUIVA, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,368000

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9500

Ref.

11,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,360500

Ref.

12,363800

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

5.665

Efectivo (miles €)

70,02

Valor

Nombre valor

EQUIVA

Ticker

S2635

ISIN

ES0175156035

NIF

A-83806869

Capital en circulación

3.814.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2854.9384.7713.8713.815

Nº de acciones (x 1.000)

528494477387381

Precio cierre período (euros)

11,490011,820011,930012,330012,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,470011,750011,9500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,470011,770012,3200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,340011,510011,9500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0725.8375.6924.7734.715

Volumen (miles de acciones)

5283517916

Efectivo (miles de euros)

5.9924032011.08770

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