ERGESIA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,920780

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8300

Ref.

10,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,751300

Ref.

10,727300

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ERGESIA

Ticker

S3826

ISIN

ES0131411003

NIF

A-86972452

Capital en circulación

4.962.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4014.9634.962

Nº de acciones (x 1.000)

240496496

Precio cierre período (euros)

10,400010,790010,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,760010,8100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,900010,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,760010,5700

Capitalización (Miles de Euros)

2.4975.3555.389

Volumen (miles de acciones)

04000

Efectivo (miles de euros)

14.4241

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