ERGESIA, SICAV, S.A.

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,522090

Valor Liq.

23/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,323900

Ref.

10,751300

Dif.(%)

5,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ERGESIA

Ticker

S3826

ISIN

ES0131411003

NIF

A-86972452

Capital en circulación

4.962.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 23/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4014.9634.9624.962

Nº de acciones (x 1.000)

240496496496

Precio cierre período (euros)

10,400010,790011,090011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,760010,810011,5200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,900010,820011,5200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,760010,570011,1600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4975.3555.5035.706

Volumen (miles de acciones)

040000

Efectivo (miles de euros)

14.42410

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