ERISONO, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,579110

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2000

Ref.

1,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,563300

Ref.

1,549300

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

12.880

Efectivo (miles €)

20,14

Valor

Nombre valor

ERISONO

Ticker

S0894

ISIN

ES0131388037

NIF

A-83029637

Capital en circulación

7.047.341,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL ALBERTO ALCOCER 13, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2437.2437.1607.1147.047

Nº de acciones (x 1.000)

7.2437.2437.1607.1147.047

Precio cierre período (euros)

1,30001,45001,53001,60001,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.41610.50310.95511.38211.064

Volumen (miles de acciones)

410834667

Efectivo (miles de euros)

52012177101

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