ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,138669

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0800

Ref.

1,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

48.080

Efectivo (miles €)

52,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,138700

Ref.

1,120400

Dif.(%)

1,63

Volumen (Acc.)

17.520

Efectivo (miles €)

19,95

Valor

Nombre valor

ESCARIBEL INVESTMENT

Ticker

S0262

ISIN

ES0110406032

NIF

A-82991662

Capital en circulación

4.826.532,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7995.9155.8025.7294.827

Nº de acciones (x 1.000)

7.7995.9155.8025.7294.827

Precio cierre período (euros)

1,07001,09001,15001,14001,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0832-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0832-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0814-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.3456.4486.6726.5315.454

Volumen (miles de acciones)

1.6873.3982.5361.1211.725

Efectivo (miles de euros)

1.7803.6942.8331.3151.924

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