ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,995429

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1800

Ref.

12,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,939400

Ref.

12,970500

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ESIRI INVERSIONES

Ticker

S3428

ISIN

ES0132157035

NIF

A-85271963

Capital en circulación

8.125.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.8767.7567.7568.1268.126

Nº de acciones (x 1.000)

888776776813813

Precio cierre período (euros)

11,600012,280012,800013,010012,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,2038-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,2038-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,1472-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.2969.5249.92710.57210.547

Volumen (miles de acciones)

1501120370

Efectivo (miles de euros)

1.6151.33404960

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