EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,389927

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7500

Ref.

10,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.665

Efectivo (miles €)

17,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,389900

Ref.

11,428100

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

265

Efectivo (miles €)

3,02

Valor

Nombre valor

EULER INVESTMENTS

Ticker

S0145

ISIN

ES0108906035

NIF

A-62023254

Capital en circulación

7.071.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.550,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3392.4772.9587.0477.074

Nº de acciones (x 1.000)

234248296705707

Precio cierre período (euros)

10,170010,960011,440011,450011,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,7624-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,7624-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,7130-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3792.7153.3848.0698.057

Volumen (miles de acciones)

122063456145

Efectivo (miles de euros)

1162217125.3421.639

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