EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

11/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,389971

Valor Liq.

13/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2500

Ref.

11,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,267600

Ref.

9,764600

Dif.(%)

15,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.079.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0803.0833.0863.0803.080

Nº de acciones (x 1.000)

513514514513513

Precio cierre período (euros)

9,060010,230010,010011,280011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,010010,07009,950011,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,010010,220011,110011,3100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,44009,18009,95009,6300-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6515.2565.1485.7905.852

Volumen (miles de acciones)

01010

Efectivo (miles de euros)

0100100

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