EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,185843

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1800

Ref.

11,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,267600

Ref.

9,764600

Dif.(%)

15,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.079.986,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0803.0803.0833.0863.080

Nº de acciones (x 1.000)

513513514514513

Precio cierre período (euros)

8,44009,060010,230010,010011,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,43009,010010,07009,950011,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,43009,010010,220011,110011,3100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,78008,44009,18009,95009,6300

Capitalización (Miles de Euros)

4.3324.6515.2565.1485.667

Volumen (miles de acciones)

120101

Efectivo (miles de euros)

95010010

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