EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

18/07/2017

Fecha Valor Liq.

11,678422

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

11,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6100

Ref.

11,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,267600

Ref.

9,764600

Dif.(%)

15,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.079.998,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0803.0833.0863.0803.080

Nº de acciones (x 1.000)

513514514513513

Precio cierre período (euros)

9,060010,230010,010011,280011,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,010010,07009,950011,250011,6100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,010010,220011,110011,310011,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,44009,18009,95009,630011,3800

Capitalización (Miles de Euros)

4.6515.2565.1485.7905.991

Volumen (miles de acciones)

01010

Efectivo (miles de euros)

0100100

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