EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,834583

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8700

Ref.

11,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,882200

Ref.

11,267600

Dif.(%)

5,45

Volumen (Acc.)

5.059

Efectivo (miles €)

60,11

Valor

Nombre valor

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital en circulación

3.110.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºCASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0803.0833.0863.0803.110

Nº de acciones (x 1.000)

513514514513518

Precio cierre período (euros)

9,060010,230010,010011,280011,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,010010,07009,950011,250011,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,010010,220011,110011,310011,8800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,44009,18009,95009,630011,3800

Capitalización (Miles de Euros)

4.6515.2565.1485.7906.132

Volumen (miles de acciones)

01015

Efectivo (miles de euros)

01001060

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