FACTOTUM TRADING, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

2,650901

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,1500

Ref.

3,1700

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

22.790

Efectivo (miles €)

71,79

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,657600

Ref.

2,668300

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

25.697

Efectivo (miles €)

68,29

Valor

Nombre valor

FACTOTUM TRADING

Ticker

S1816

ISIN

ES0156868038

NIF

A-82710070

Capital en circulación

5.954.142,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.340.980,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.434.098,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 429, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6792.7842.1695.7226.053

Nº de acciones (x 1.000)

6137215621.4821.568

Precio cierre período (euros)

3,57003,27003,28002,80002,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,43003,29003,1500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,76003,63003,3800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,43003,29003,1500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1892.3581.8434.1514.171

Volumen (miles de acciones)

1.0243023762.178786

Efectivo (miles de euros)

3.8111.0771.2416.7382.133

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