FAMBAR DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,195406

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2000

Ref.

1,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,199400

Ref.

1,198000

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

20,39

Valor

Nombre valor

FAMBAR DE INVERSIONES

Ticker

S0965

ISIN

ES0135404038

NIF

A-84075720

Capital en circulación

6.403.802,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9394.6266.7976.6266.404

Nº de acciones (x 1.000)

4.9394.6266.7976.6266.404

Precio cierre período (euros)

1,17001,18001,20001,20001,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,18001,2000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,18001,2000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,18001,2000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7795.4598.1567.9517.621

Volumen (miles de acciones)

723132.734171222

Efectivo (miles de euros)

843673.274206262

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