FARARU INVER 2005,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,644020

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,6200

Ref.

14,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,254200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

FARARU INVER 2005

Ticker

S1049

ISIN

ES0138207032

NIF

A-84268119

Capital en circulación

5.999.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0006.0006.0006.0006.000

Nº de acciones (x 1.000)

600600600600600

Precio cierre período (euros)

11,340012,370013,590014,470014,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,230011,640013,270014,000014,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,230011,770013,270014,750014,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,570011,480013,050014,000014,3300

Capitalización (Miles de Euros)

6.8047.4228.1548.6828.796

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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