FARARU INVER 2005, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

15,349680

Valor Liq.

20/02/2018

Fecha Precio Cierre

15,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,4000

Ref.

15,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,254200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

FARARU INVER 2005

Ticker

S1049

ISIN

ES0138207032

NIF

A-84268119

Capital en circulación

5.999.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUES DE RISCAL 11, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0006.0006.0006.0006.000

Nº de acciones (x 1.000)

600600600600600

Precio cierre período (euros)

13,590014,470015,030015,440015,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,270014,000014,890015,3600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,270014,750014,890015,5400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,050014,000014,330014,9300-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1548.6829.0189.2649.180

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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