FAVIREN AHORRO, SICAV, S.A.

13/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,890845

Valor Liq.

14/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,8900

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1200

Ref.

9,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,078900

Ref.

9,079800

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

520.917

Efectivo (miles €)

4.729,36

Valor

Nombre valor

FAVIREN AHORRO

Ticker

S0345

ISIN

ES0114042031

NIF

A-80991177

Capital en circulación

2.400.006,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.061,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,00 Euros

Nominal

7,97 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 14/02

Capital admitido (Miles de Euros)

11.4448.88817.8132.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

1.4361.1152.235301301

Precio cierre período (euros)

8,88009,07009,09008,89008,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,85009,04009,1300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,85009,04009,1300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,73008,92009,1300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.75110.11520.3162.6772.677

Volumen (miles de acciones)

124251.1351.9340

Efectivo (miles de euros)

1003.79810.32817.5600

Hechos Relevantes y Avisos

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