FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

34,905500

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

34,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

33,6600

Ref.

33,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

35,032100

Ref.

34,661000

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

72

Efectivo (miles €)

2,52

Valor

Nombre valor

FCS AT COMPASS

Ticker

S1692

ISIN

ES0155984232

NIF

A-28294809

Capital en circulación

4.284.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ CLAUDIO COELLO 16, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7882.5662.4424.4954.285

Nº de acciones (x 1.000)

186171163150143

Precio cierre período (euros)

33,380032,360030,540033,910034,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  33,490033,6600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  33,490033,6600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  33,490033,6600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2035.5364.9725.0814.989

Volumen (miles de acciones)

171519137

Efectivo (miles de euros)

576489603433242

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