FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.

15/01/2018

Fecha Valor Liq.

34,732200

Valor Liq.

17/01/2018

Fecha Precio Cierre

34,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

33,6600

Ref.

33,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

34,791500

Ref.

34,659400

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1.140

Efectivo (miles €)

39,66

Valor

Nombre valor

FCS AT COMPASS

Ticker

S1692

ISIN

ES0155984232

NIF

A-28294809

Capital en circulación

3.956.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ CLAUDIO COELLO 16, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5662.4424.4953.9913.957

Nº de acciones (x 1.000)

171163150133132

Precio cierre período (euros)

32,360030,540033,910034,700034,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

33,490033,6600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

33,490033,6600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

33,490033,6600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5364.9725.0814.6164.590

Volumen (miles de acciones)

151913221

Efectivo (miles de euros)

48960343376140

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