FCS AT COMPASS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

33,628000

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

33,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

33,6600

Ref.

33,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

33,667300

Ref.

33,406600

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

45

Efectivo (miles €)

1,52

Valor

Nombre valor

FCS AT COMPASS

Ticker

S1692

ISIN

ES0155984232

NIF

A-28294809

Capital en circulación

4.496.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FCS ASSET MANAGEMENT LIMITED

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ CLAUDIO COELLO 16, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0252.7882.5662.4424.497

Nº de acciones (x 1.000)

202186171163150

Precio cierre período (euros)

34,800033,380032,360030,540033,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  33,490033,6600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  33,490033,6600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  33,490033,6600-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0186.2035.5364.9725.053

Volumen (miles de acciones)

4117151913

Efectivo (miles de euros)

1.366576489603431

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