FELICITY L.P.,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,212850

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2400

Ref.

5,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

536.337

Efectivo (miles €)

2.810,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,189300

Ref.

5,154400

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

FELICITY L.P.

Ticker

S0984

ISIN

ES0136291038

NIF

A-82689431

Capital en circulación

11.798.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

16.36216.08215.72415.06411.799

Nº de acciones (x 1.000)

3.2723.2163.1453.0132.360

Precio cierre período (euros)

4,78005,15005,49005,11005,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,73004,98005,52005,06005,2400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,73004,98005,52005,54005,2400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,14004,98005,38005,06005,0000

Capitalización (Miles de Euros)

15.64216.56417.26515.39512.271

Volumen (miles de acciones)

397170390243656

Efectivo (miles de euros)

1.7358612.1101.3173.425

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