FELICITY L.P.,SICAV,S.A.

21/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,241021

Valor Liq.

03/02/2017

Fecha Precio Cierre

5,2400

Precio de Cierre

Excluido 06/02/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2400

Ref.

5,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

536.337

Efectivo (miles €)

2.810,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,231800

Ref.

5,228700

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FELICITY L.P.

Ticker

S0984

ISIN

ES0136291038

NIF

A-82689431

Capital en circulación

11.798.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 3/02

Capital admitido (Miles de Euros)

16.08215.72415.06411.79811.798

Nº de acciones (x 1.000)

3.2163.1453.0132.3602.360

Precio cierre período (euros)

5,15005,49005,11005,24005,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,98005,52005,06005,2400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,98005,52005,54005,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,98005,38005,06005,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

16.56417.26515.39512.36412.364

Volumen (miles de acciones)

1703902436560

Efectivo (miles de euros)

8612.1101.3173.4250

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