FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

27/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,427130

Valor Liq.

28/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4900

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,619800

Ref.

9,774300

Dif.(%)

-1,58

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

15.953.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 28/02

Capital admitido (Miles de Euros)

14.92615.95415.954

Nº de acciones (x 1.000)

1.4931.5951.595

Precio cierre período (euros)

9,950010,410010,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,920010,040010,4700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,590010,040010,4700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,67009,680010,3700

Capitalización (Miles de Euros)

14.85116.60816.656

Volumen (miles de acciones)

1.2531030

Efectivo (miles de euros)

12.7051.0050

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