FINVALOR,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,258617

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2700

Ref.

1,2600

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

133.890

Efectivo (miles €)

170,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,261400

Ref.

1,261300

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

FINVALOR

Ticker

S2922

ISIN

ES0182033037

NIF

A-31672082

Capital en circulación

7.913.491,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL ALMAGRO 21, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5737.7807.7807.9137.913

Nº de acciones (x 1.000)

8.5737.7807.7807.9137.913

Precio cierre período (euros)

1,26001,26001,26001,26001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2600-  1,26001,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2600-  1,27001,2700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2600-  1,26001,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.8029.8029.8029.9719.971

Volumen (miles de acciones)

3.19179301340

Efectivo (miles de euros)

4.0021.00001700

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