FONMOBA, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,275928

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0800

Ref.

6,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,276500

Ref.

7,338000

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FONMOBA

Ticker

S1062

ISIN

ES0138603032

NIF

A-82081076

Capital en circulación

2.645.356,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8522.8522.8532.6452.645

Nº de acciones (x 1.000)

474474474439439

Precio cierre período (euros)

6,39006,71007,05007,28007,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,0800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0283.1793.3413.1993.195

Volumen (miles de acciones)

000340

Efectivo (miles de euros)

0002560

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