FOT VALOR, SICAV, S.A.

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

6,448230

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,436900

Ref.

6,392800

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FOT VALOR

Ticker

S3993

ISIN

ES0139105003

NIF

A-87125019

Capital en circulación

9.936.318,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4009.9369.9369.936

Nº de acciones (x 1.000)

4001.6561.6561.656

Precio cierre período (euros)

6,07006,11006,22006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.42810.11810.30110.682

Volumen (miles de acciones)

1.256000

Efectivo (miles de euros)

7.629100

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